作者：大数据与供应链专家巴特尔
微博：阳光下的朗先生
来源：吾祺纵横管理咨询（ID：allwuqi）
从疫情爆发以来，跟很多同仁、同事聊起对供应链的影响，有一些宏观的观点，整理出来供大家参考。
重点谈几个词：
这次严重的疫情基本做到了人类战争所不能做到的，把人类，尤其是普通城市居民的物理活动都休克似的终止掉了。可以直接看到的是大家出不了门了，影响到的行业我们来看看。跟人类所需主食相关的稻谷、小麦等的需求基本没有抑制，总需求平稳，毕竟没有发生大规模的人口减少情况。后面的疫情发展，在卫生设施较差和疫情管控不严格的国家和地区，会造成很少量的人口变化。总供给方面，疫情对农业生产可预期的影响不会太大，农作区的人口低密度对疫情控制是有力的。如中亚的粮仓俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、北美、南美巴西、阿根廷等国家，农业生产不会有大的影响。但因为疫情的延展，个别国家对于粮食出口可能会控制，以作为风险控制和后续可能的医用物资的交换，正常的大宗贸易量会降低，会对个别品种有较大影响，如大豆对中国的影响。总的研判是供需不会出现大的问题，问题在于供应链，在个别品种上会暂时紧张。显然的是人们禁足了，除了供暖照明需求的能源，对化工用品、乘用车等原油消耗的重要领域基本上受到严重抑制，再加上沙特的价格屠刀，考虑到疫情在全球的蔓延趋势尚未看出减缓。那么在供应能力保持的情况下，需求降低，如无大的战乱，供应链会非常健康。一直以来汽车的销售模式都是在线下，靠销售人员与客户面对面交流销售，因疫情杜绝了人们面对面的沟通和出行，因此汽车销售受到严重影响，今年将是汽车行业受到很大影响的一年。复工也是很难的事情，中企和日企对汽车供应链的布局相对完整，需要的国际供应链相对有限，基本上自己所在国家会随着疫情解除而可以复工。但是韩国企业很多的部件生产都在中国大陆，所以再加上本国疫情一直未结束，复工相当困难。再加上需求大幅压制，行业萎缩已经是现实了，看看国家是否救市吧。家电生产与销售与汽车行业高度类似，产能都在，就是无法释放，基本上Q1全部损失掉了，看看Q2国家的产业提振政策吧，没有好的提振政策，基本上不大可能有向好趋势，因为大量消费者现金都趋紧，购买大件商品的冲动也被抑制了。本来不想写房地产。因为中央早就定调了“房子是用来住的”，但是疫情当下大家看中国经济的三驾马车：出口、消费、投资。国外疫情发展还看不到好转的趋势，稳定下来也得Q3了，对于北美和欧洲，目测今年经济发展算是报废了，需求也大幅度降低，中国的出口外贸型企业将会被重击，出口这块肯定是不行了。消费，从1~2月份的商品零售总额看都是双位数下降，居民消费能力也因企业动荡而大幅抑制，所以，今年的消费总额一定是下降的。投资，随着中国南水北调、大规模铁路高铁升级、公路建设逐步进入更加毛细的领域，这几方面的基础设施建设空间仍旧有，但不是一个大领域了。而房地产的拉动作用要比单纯的基础设施投资来的更全面更有力。近期不少地方都有新闻说是某某楼盘热销，吸引人们入市，背后的原因非常清楚，房地产在近几年，还会拉动一波。要不然经济增速就谈不上了，这么大的就业人口除了房地产拉动，现在看，还没什么好的办法。所以作为消费者该去做什么呢？呵呵~你懂的！春节过后我跟中国最大的鞋类企业高管聊的时候，对方清晰的说：需求没了。我以为听错了，我说是需求被抑制吧？他说不是，是需求没了，你想啊，疫情期间，大家在家，一双拖鞋穿俩月，谁买运动鞋、皮鞋、户外鞋、高跟鞋，给谁穿给谁看啊？是真的需求不见了！这是我做咨询这么多年，一家头部公司的高管跟我亲自讲，需求没了。而且，中国鞋服企业供应了世界鞋服市场的35%，这么大的产能，随着国外疫情的发展，需求一定也跟中国似的极度下降，外国政府只会保两样——医疗物资和食品，其他基本不会管，所以预期可想而知，鞋服市场的复苏是一个非常长且低缓的增长曲线。因疫情造成商品可获取性下降——大量实体店（商超、社区店、生鲜店）流量降低，必需品——面粉、米等主食和生鲜品类销量基本没大变化（不管有没有疫情，人都要吃这些嘛）。饮料——因为季节淡季原因和人员流动减少，需求有一定程度的下降，但不会太大，随着季节变化和中国疫情的好转而好转。前几天跟商务部的一位领导讨论，有个话题说是中国供应链不是说很牛吗？为什么现在各国还没有出现严重的供应链中断的情况？我的观点是一般性工业品（如汽车）、鞋服、化妆品等属性的商品需求大幅萎缩了，而且海外市场在圣诞节、春节前按照往年的经验都会备货多一些。所以暂时欧美的货架还不会空，随着中国的复产加速，短缺也不会一直持续，可能会因为备货区域性不均匀的原因，造成某些品类的暂时短缺。但随着复产，终将解决的。重要方向是疫情相关的医疗物资和食品上，尤其是疫情相关医疗物资，短期内需求井喷。中期应该关注食品的供应链。长期看，其他民生产品的供应链需求会逐步恢复。农业受疫情影响很小，但各方面数据看，病虫害增加了，要密切观察。工业品供应链暂时得不到释放，钢铁、汽车等，没有大的国家产业振兴政策，基本上释放不出来。
